Sia per il 4° trimestre del 2016 sia per i primi tre mesi del 2017 il broker milanese si aspetta un andamento molto positivo del business di generazione elettrica grazie al rialzo dei prezzi sul mercato all’ingrosso (PUN), all’aumento del prezzo del gas presso il PSV e al maggior contributo dei servizi di dispacciamento. Alla luce di questi fattori, Equita SIM ha confermato la propria visione positiva su Iren (raccomandazione “Buy” e target price 1,95 euro), alzando le stime sull’utile fra il 2 e il 7% relativamente agli esercizi 2017-2020.
Nel dettaglio, l’analista ha inserito Iren nella propria focus list, stimando che il solo mese di gennaio possa avere un impatto positivo sul bilancio consolidato 2017 pari a circa l’1,1% dell’Ebitda annuo della società. Equita ritiene inoltre che il bilancio consolidato 2016 della multi-utility possa battere le stime di consensus, recuperando così il gap di performance delle ultime settimane (-4,9% negli ultimi 3 mesi).
