Il quarto operatore italiano nella vendita di energia elettrica sul mercato libero (con una quota del 4,9%) e nel mercato finale (Fonte AEEGSI 2015) ha reso note le seguenti informazioni contenute nell’informativa depositata oggi presso il Tribunale di Roma, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto emesso l’11 aprile dallo stesso Tribunale in merito agli obblighi informativi mensili [GALA (AIM) – AMMESSA AL CONCORDATO PREVENTIVO “CON RISERVA”].
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2017 è pari a 81,5 milioni (erano 93,7 milioni di fine 2015) ed è costituito prevalentemente da debiti a breve principalmente verso factor per cessione crediti per 101,1 milioni e debiti verso banche per 22,3 milioni, mentre le disponibilità liquide risultano pari a 27,8 milioni e i crediti verso imprese controllate/collegate pari a 9 milioni. La diminuzione dell’esposizione finanziaria rispetto al valore del 31 dicembre 2015, riflette:
- la riduzione dei debiti verso banche per 36,6 milioni, connessa principalmente alla diminuzione degli anticipi fatture;
- i minori depositi cauzionali per 20,6 milioni a seguito di smobilizzo e sostituzione delle forme di garanzia fornite alle controparti;
- l’incremento delle disponibilità liquide per 9,6 milioni.
Il saldo delle disponibilità liquide al 3 aprile 2017 era pari a 31,3 milioni. Si evidenzia nella tabella sottostante la situazione finanziaria preliminare di Gala al 31 marzo 2017.
