Il Cda di Ki Group Holding ha esaminato ed approvato la sottoscrizione di un contratto di investimento per l’emissione di warrant a favore di Negma Group.
Accordo che prevede l’impegno di quest’ultima a finanziare il fabbisogno finanziario della società per un massimo di 1 milione mediante esercizio di warrant che attribuiranno a coloro che li eserciteranno azioni di compendio della società di nuova emissione
Ai sensi del Contratto di Investimento, Ki Group si è impegnata ad emettere:
- massimi 2 milioni di warrant denominati Warrant A per un controvalore complessivo pari a 1 milione da emettersi a fronte di un prezzo di sottoscrizione pari a 0,0001 euro per ogni Warrant A e con un rapporto di esercizio pari a 1 nuova azione di compendio della Società ogni Warrant A esercitato. I Warrant A non esercitati saranno ritenuti automaticamente nulli decorsi 36 mesi dalla loro data di emissione;
- ulteriori massimi 800mila warrant denominati Warrant B da assegnare in misura pari a 2 Warrant B ogni 5 azioni di compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant A, incorporanti un rapporto di esercizio pari a 1 nuova azione di compendio della Società per ogni n. 1 Warrant B esercitato. I Warrant B non esercitati saranno annullati decorsi 60 mesi dallo loro data di emissione.
Il Contratto di Investimento prevede una durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è altresì prevista la facoltà di rinnovare l’impegno sopra descritto per un eventuale ulteriore importo pari a 1 milione alle stesse condizioni nonché per un ulteriore periodo di 36 mesi.
A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Negma, la società si è impegnata a versare alla stessa una commissione pari a complessivi 55mila euro, da corrispondersi in cinque rate mensili decorrenti dal primo mese in cui avrà inizio l’esercizio dei Warrant A, nonché, su base settimanale, una commissione di esercizio pari al 7% del prezzo pagato da Negma a Ki Group per l’emissione delle azioni di compendio derivanti dalla conversione di Warrant A nel corso della settimana immediatamente precedente.
Gli accordi prevedono inoltre che Negma, all’atto della prima sottoscrizione dei Warrant A, debba erogare a favore della Società un finanziamento pari a 60mila euro, che dovrà essere restituito in 4 rate mensili di pari importo con decorrenza dalla fine del mese successivo a quello di erogazione.
L’operazione sopra descritta si inserisce nell’ambito delle attività di reperimento di risorse necessarie, attivato dal consiglio di amministrazione della società al fine di poter procedere, tra l’altro, alla liquidazione agli azionisti del valore di liquidazione delle azioni Ki Group, pari a 1.950.276,66 euro, sulle quali era stato legittimamente esercitato diritto di recesso.
