Centrale del Latte d’Italia ha stipulato con MPS Capital Services e Deutsche Bank un nuovo contratto di finanziamento per massimi 31,5 milioni.
In particolare, tale finanziamento prevede la concessione di una linea di credito per cassa a medio-lungo termine, di natura amortising a un tasso Euribor incrementato di un margine pari a 175 punti base (suscettibile di variazione annuale, in aumento o in diminuzione, in funzione del rapporto Pfn/Ebitda rilevato in relazione al bilancio consolidato della controllante Newlat Food), da rimborsarsi nel termine di 72 mesi dalla data di sottoscrizione.
Il finanziamento verrà utilizzato da Centrale del Latte d’Italia per il rimborso dell’indebitamento finanziario a medio lungo termine esistente della società e di alcune controllate, ivi incluso il rimborso del prestito obbligazionario denominato “Centrale del Latte d’Italia S.p.A. – Tasso Variabile – 2017/2024”, emesso il 1° dicembre 2017 per complessivi 15 milioni e con scadenza il 1° dicembre 2024.
Newlat Food ha concesso a favore delle banche finanziatrici una garanzia personale a prima richiesta per l’importo massimo complessivo pari all’importo capitale del finanziamento, oltre ai relativi interessi, oneri e altri accessori.
