Integrae Sim ha aggiornato la propria valutazione sul titolo Renergetica, confermando la raccomandazione Buy e rivedendo al rialzo il TP a 7,27 euro (da 6,90 euro), valore che incorpora un upside potenziale del 48% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura.
Alla luce dei risultati 1H 2021, e dell’evoluzione della pandemia Covid 19, gli analisti hanno modificato le stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni.
In particolare, si aspettano un valore della produzione FY21E pari a 12 milioni e un EBITDA di 4,8 milioni, corrispondente a una marginalità del 40%.
Per gli anni successivi, Integrae Sim prevede che il valore della produzione possa aumentare fino a 18 milioni (CAGR 20A-24E: 11,85%) nel FY24E, con EBITDA pari a 7,35 milioni (EBITDA margin del 40,8%), in crescita rispetto a 4,69 milioni del FY20A (corrispondente a un EBITDA margin del 40,8%).
