Il Net Asset Value (NAV) complessivo di First Capital al 30 settembre2021 ha toccato un nuovo massimo storico e si attesta a 82,4 milioni (56,1 milioni a fine 2020), dopo avere distribuito nel mese di giugno dividendi per 650 mila euro. Il NAV per azione è pari a 33,1 euro (21,8 euro al 31 dicembre 2020).
La performance total return del NAV per azione, inclusiva del dividendo distribuito a giugno, è stata del +6,7% nel terzo trimestre 2021, determinando una variazione complessiva da inizio anno del +53,1%, confermando ancora una volta una performance superiore al benchmark, il Ftse Italia Small Cap, che ha registrato una variazione del +37,9% da inizio anno.
L’incremento del NAV è riferibile alla crescita di valore del portafoglio investimenti, rappresentato da società dotate di una struttura finanziaria solida e con un forte posizionamento di mercato.
Al 30 settembre 2021 il totale attivo è pari a 127,4milioni, costituito prevalentemente dal portafoglio investimenti, che ammonta a 96,8 milioni, e da liquidità e cash equivalents per 28,9 milioni.
I principali investimenti strategici sono rappresentati dalle partecipazioni in Intred, Industrie Chimiche Forestali e Labomar, che costituiscono rispettivamente il 22%, il 9% e l’8% del totale Attivo. Si annoverano poi le partecipazioni in Orsero, Cy4gate, Cellularline e Net Insurance, ciascuna con un peso tra il 5% e il 7% sul totale attivo; seguono gli investimenti in TPS e B&C Speakers.
I debiti finanziari sono pari a 4 milioni e si riferiscono per 23,2 milioni al prestito obbligazionario convertibile “First Capital 2019-2026 3,75%”, per 9,2 milioni al prestito obbligazionario convertibile “First4Progress 2021-2026%”, per 4,9 milioni ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives, uno dei veicoli di investimento del gruppo, e per 2,7milioni a finanziamenti bancari a medio termine.
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