Nel terzo trimestre al 31 ottobre 2021 Ovs ha riportato vendite pari a 378 milioni, in crescita dell’11% rispetto al terzo trimestre del 2019, e del 5% rispetto al terzo trimestre del 2020.
La cassa generata è stata di circa 63 milioni, circa 45 milioni superiore a quella del terzo trimestre del 2019, e circa 10 milioni superiore a quella del terzo trimestre del 2020.
L’indebitamento finanziario netto rettificato al 31 ottobre 2021 è risultato essere pari a circa 255 milioni, in miglioramento di circa 100 milioni rispetto a quella al 31 ottobre 2020, raggiungendo, con un trimestre di anticipo, il valore di posizione finanziaria netta atteso per fine anno.
La società, al fine di giungere ad un’ulteriore ottimizzazione delle linee a disposizione, procederà a rimborsare anticipatamente l’attuale linea bullet per complessivi 90 milioni.
Tale rimborso si somma a quello di 160 milioni effettuato il 10 novembre 2021 a seguito dell’emissione del Sustainability-Linked Bond.
Nel complesso ciò determinerà l’estinzione della linea Term B1 di 250 milioni, che aveva un costo di 400 Bps + Euribor 3M. Il rimborso anticipato verrà effettuato con la cassa generata dalla gestione caratteristica del business senza ricorrere alle risorse derivanti dall’aumento di capitale, raccolte a fronte di possibili operazioni di M&A.
