Dopo la diffusione dei risultati 2021 che hanno evidenziato segnali di ripresa dopo la pandemia, ValueTrack ha abbassato il fair value di Vimi Fasteners da 2,50 euro a 2,37 euro, pari comunque a un potenziale upside del circa il 78% rispetto al prezzo di chiusura di ieri (1,33 euro).
La boutique finanziaria sottolinea che al nuovo fair value il titolo tratterebbe a 0,9x l’EV/sales e a 7,3X l’Ev/Ebitda 2022.
ValueTrack si aspetta che Vimi Fasteners possa raggiungere ricavi totali per 53,8 milioni nel 2023 (CAGR20-23 del 12%) e che L’EBITDA raggiunga un picco di 7,1 milioni nel 2023 (CAGR20-23 del 21,3%), con un EBITDA margin leggermente sostanzialmente stabile rispetto al 2021 al 13,1%.
Inoltre, sempre nel 2023, il rapporto Net Debt/EBITDA è previsto ridursi progressivamente a 1,8x da 2,6x nel 2021 in scia a un capitale circolante sostanzialmente piatto sulle dinamiche di vendita e a Capex pari al 5,4% dei ricavi.
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