KT&Partners ha aggiornato lo studio sul titolo Vantea SMART, confermando la raccomandazione “Add” e rivedendo il Fair Value a 11,66 euro (da 10,20 euro). La nuova valutazione, basata su un modello DCF, incorpora un potenziale rialzista dell’83% rispetto all’attuale prezzo di mercato del titolo (6,37 euro).
In scia ai risultati del 2021, gli analisti hanno lasciato invariate le stime sulla prima riga di conto economico, in quanto lo spostamento di un anno dei ricavi nei segmenti Business Software e Concierge verrà bilanciato da maggiori entrate nel Food & Beverage.
Nel dettaglio, i ricavi sono attesi in crescita ad un CAGR 2021-25 del 43,8%, superando i 100 milioni nel 2024, mentre a livello di redditività l’Ebitda è previsto in aumento del 63% medio annuo nel periodo 2021-2024, con un Ebitda margin del 15,1% nel 2024, grazie alle maggiori economie di scala.
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