KT&Partners ha assegnato a Vantea Smart un fair value di 9,51 euro per azione, per un potenziale upside del 99% rispetto alla chiusura del 21 ottobre, e rating ADD. La valutazione si basa sul modello DCF e sul metodo dei multipli di mercato.
Gli analisti di KT&Partners prevedono ricavi delle vendite per l’esercizio 2022 pari a 64,5 milioni (CAGR 21–24 del 45%), raggiungendo 105,7 milioni nel FY24, con il mercato F&B che dovrebbe contribuire per l’81% ai ricavi dell’esercizio 2024.
È atteso inoltre che le maggiori economie di scala compensino solo in parte il minore gross margin associato al diverso mix di ricavi, traducendosi in un Ebitda Margin FY22 al 10,8%, raggiungendo il 14,7% nel FY24, con un Ebitda in crescita a un CAGR21–24 del 63%.
L’utile netto per il FY22 è stimato a 3,9 milioni (CAGR21–24 del 72,5%) e la PFN è attesa positiva (cassa) nel FY24.
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