A seguito della revisione del piano industriale 2022-2024, Value Track ha confermato a 1,50 euro il fair value di Casta Diva Group, un valore che si confronta con la chiusura di Borsa del titolo di ieri a 0,66 euro.
Casta Diva Group ha rivisto gli obiettivi finanziari del periodo 2022-2024: il valore della produzione a fine piano è ora atteso a 81,8 milioni (vs 70,1 milioni nel piano precedente); l’Ebitda adjusted dovrebbe raggiungere nel 2024 i 6,9 milioni, con il relativo margine all’8,4%; l’Ebit adjusted, invece, è stimato a 4,9 milioni, in linea rispetto al precedente piano; la liquidità netta è prevista pari a 4,3 milioni a fine piano (in precedenza 2,5 milioni).
Il nuovo piano aggiunge circa 37 milioni alla top line cumulata 2022E-24E, grazie sia ai nuovi top clients sia al maggior contributo da parte di quelli già attivi.
La società ha invece confermato i propri obiettivi di redditività operativa, seguendo un approccio più cauto sui costi di produzione e sulla pianificazione di ulteriori costi di struttura per sostenere il progresso dei ricavi.
Gli analisti di Value Track hanno rivisto al rialzo le stime sulla top line, prevedendo ora nel 2024 un valore della produzione pari a 82 milioni (40% CAGR 21A-24E); a seguire, sulle altre grandezze si attendono un Ebitda di 7,3 milioni (8,9% Ebitda margin), un Ebit a 5,4 milioni (6,6% Ebit margin) e liquidità netta pari a 4,2 milioni.
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