Il Cda di expert.ai ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti il 15 ottobre 2021 aumentando il capitale sociale a
pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo di 239.974,00 euro, di cui una tranche assegnata a Walt Mayo, CEO della Società, mediante emissione di 393.400 nuove azioni ordinarie con godimento regolare al prezzo di 0,61 euro ciascuna, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione.
Il Cda ha anche riesaminato il piano industriale consolidato 2022B – 2024E in considerazione dei risultati definitivi dell’aumento di capitale in opzione deliberato il 30 novembre 2022 e del su menzionato aumento di capitale riservato.
In particolare, le stime comunicate il 2 dicembre 2022 sono state modificate per l’esercizio 2022B riportando un valore di Equity in un range di 16-18 milioni rispetto al range di 18-20 milioni precedentemente indicati e un Net working capital in un range di 8-10 milioni rispetto al precedente range di 10-12 milioni.
Per il 2022B restano invariate le stime dei ricavi in un range compreso tra 31-33 milioni, dell’EBITDA negativo e compreso tra 12-14 milioni, degli Annual Recurring Revenues per 17,5-19,5 milioni e della Net financial position tra 14-16 milioni.
Nell’ambito delle iniziative in corso volte all’ottimizzazione dei costi, il Cda ha altresì esaminato talune misure a supporto dell’esecuzione del Piano tra cui il possibile utilizzo di strumenti di flessibilità lavorativa per un limitato periodo di tempo.
I principali target economici e patrimoniali per gli anni 2023E e 2024E, che restano anch’essi invariati, sono i seguenti:
– ricavi per 38 milioni e 49 milioni rispettivamente per il 2023E e il 2024E;
– Ebitda di 6 milioni e 16 milioni rispettivamente per il 2023E e il 2024E;
– Annual Recurring Revenues per 27 milioni e 37 milioni rispettivamente per il 2023E e per il 2024E;
– Net working capital di 12 milioni nell’esercizio 2023E e di 17 milioni nell’esercizio 2024E;
– Net financial position di 17 milioni nel 2023E e 15 milioni nel 2024E.
Sono stati confermati i principali driver alla base del Piano, focalizzato sul raggiungimento della redditività nell’ambito di una crescita sostenibile fondata su:
– ricavi basati sui costanti rinnovi da parte dei clienti, solida crescita in Nord America, nuove opportunità in Italia nel mercato sia pubblico sia privato e in Europa con clienti di primario standing;
– miglioramento del margine operativo lordo guidato da soluzioni sempre più replicabili, risparmio sui costi e maggiore efficienza nell’implementazione della piattaforma expert.ai;
– riduzione dei costi operativi nell’ottica di un allineamento agli obiettivi di crescita grazie alla capacità di offrire le migliori soluzioni tecnologiche a partner e clienti, avendo portato a compimento il processo di trasformazione, e conclusa la fase degli investimenti più rilevanti per l’evoluzione della piattaforma e l’avvio della strategia Go-to-Market.
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