Illa – Nona richiesta di conversione parziale della terza tranche del POC

I.L.L.A. comunica, riguardo al prestito obbligazionario convertibile (POC), deliberato dall’assemblea del 22 febbraio a seguito dell’accordo di investimento concluso il 5 gennaio, di aver ricevuto da Negma, la nona richiesta di conversione parziale di complessive 3
obbligazioni, per un controvalore complessivo di 30.000 euro, a valere sulla terza tranche.

Relativamente alla terza tranche, sottoscritta il 17 aprile per 300.000 euro e sottoscritta il 2 maggio, di complessivi 750.000 euro, comprensivi della commitment fee di 250.000 euro, pari a 75 obbligazioni di 10.000 euro ciascuna, risultano ancora da convertire 64 obbligazioni convertibili, relative alle fee saldate tramite l’emissione di obbligazioni, per un controvalore complessivo di 640.000 euro.

Rispetto a quanto deliberato in assemblea del 22 febbraio, possono ancora essere erogate obbligazioni pari a 1.470 per un importo nominale di 14.700.000 euro su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a 2.100 per un importo nominale di 21.000.000 euro.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell’accordo sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio
ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti.

Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari a 0,03 euro per azione. Pertanto, le 3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 1.000.000
azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali e hanno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.

Con l’emissione della terza tranche, a Negma sono stati attribuiti 5.000.000 warrant, il cui
prezzo di esercizio è pari a 0,1 euro, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della terza tranche.

Con riferimento alla seconda parte della quinta, e ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall’assemblea il 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire 18 obbligazioni per un controvalore di 180.000 euro.