Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (POC) deliberato nell’Assemblea di Fenix Entertainment del 22 marzo 2023, sottoscritto da Negma Group Investment (Negma), la Società ha ricevuto da parte di Negma, la quarta e quinta richiesta di conversione parziale di un totale di 2 obbligazione, per un controvalore complessivo di 20.000 euro a valere sulla seconda tranche del POC, sottoscritta il 28 marzo 2023, di valore nominale complessivo di 1 milione, pari a 100 obbligazioni.
Si ricorda che oltre alla prima tranche, tale sottoscrizione comprendeva anche la seconda tranche e parte della terza, per un valore nominale totale pari a 2.250.000 euro corrispondenti a 225 obbligazioni.
Si ricorda, inoltre, che lo scorso 7 agosto è stata sottoscritta una ulteriore quota (la seconda) della terza tranche che comprende 31 obbligazioni pari a nominali 310.000 euro, pertanto il valore nominale totale ad oggi sottoscritto risulta pari a 2.560.000 euro, corrispondenti a 256 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto delle conversioni odierne è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% (novantatré percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni FENIX durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.
Il prezzo, così determinato, è risultato essere di 0,010 euro per azione per entrambe le richieste di conversione: pertanto, le obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 2.000.000 di azioni ordinarie di nuova emissione FENIX.
Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,010 è stato calcolato arrotondando per difetto il più basso VWAP giornaliero degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0111 successivamente all’applicazione del fattore di sconto pari al 93%.
Si ricorda come con l’emissione della prima tranche, della seconda tranche e di parte della terza tranche, a Negma siano stati attribuiti 1.125.000 warrant il cui prezzo di esercizio è pari a 0,4 euro determinato nella misura pari al 130% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione, mentre con l’emissione della seconda quota della terza tranche sono stati attribuiti ulteriori 6.200.000 warrants (pari al 20% del valore nominale delle obbligazioni convertibili emesse), ad un prezzo di esercizio di 0,010 euro, calcolato con la medesima modalità dei warrant precedenti. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il deposito presso il registro delle imprese.
Con riferimento alla sottoscrizione in data 28 marzo 2023 da parte di Negma della prima, seconda e parte della terza tranche, e alla sottoscrizione del 7 agosto 2023 di una seconda quota della terza tranche, residuano ancora da convertire 146 obbligazioni per un controvalore nominale pari a 1.460.000 euro.
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