Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (POC), deliberato nell’Assemblea di Fenix Entertainment del 22 marzo 2023 e sottoscritto da Negma Group Investment (Negma), la società ha ricevuto, in data 18 agosto, da parte di Negma, la settima richiesta di conversione parziale di 3 obbligazioni, per un controvalore di 30.000 euro a valere sulla seconda tranche del POC, sottoscritta in data 28 marzo 2023, di complessivi 1.000.000 euro, pari a 100 obbligazioni.
Oltre alla prima tranche, tale sottoscrizione comprendeva anche la seconda tranche e parte della terza, per un valore nominale totale di 2.250.000 euro corrispondenti a 225 bond.
Si ricorda, inoltre, che lo scorso 7 agosto 2023 è stata sottoscritta una ulteriore quota (la
seconda) della terza tranche che comprende 31 obbligazioni pari a nominali 310.000 euro, pertanto il valore nominale totale ad oggi sottoscritto risulta di 2.560.000 euro, corrispondenti a 256 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto delle conversioni del 16 agosto è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni FENIX durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.
Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari a 0,010 euro per azione: pertanto, le obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 3.000.000 di azioni ordinarie di nuova emissione Fenix.
Con l’emissione della prima tranche, della seconda tranche e di parte della terza tranche, a Negma sono stati attribuiti 1.125.000 warrant il cui prezzo di esercizio è pari a 0,4 euro determinato nella misura pari al 130% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione, mentre con l’emissione della seconda quota della terza tranche sono stati attribuiti ulteriori 6.200.000 warrants (pari al 20% del valore nominale delle obbligazioni convertibili emesse), ad un prezzo di esercizio pari ad Euro 0,010, calcolato con la medesima modalità dei warrant precedenti.
Infine, si rammenta che, con riferimento alla sottoscrizione in data 28 marzo 2023 da parte
di Negma della prima, seconda e parte della terza tranche, e alla sottoscrizione del 7 agosto 2023 di una seconda quota della terza tranche, residuano ancora da convertire 140 obbligazioni per un controvalore nominale di 1,40 milioni.
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