I.L.L.A., comunica, riguardo al prestito obbligazionario convertibile (POC), deliberato dalla assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell’accordo di investimento concluso il 5 gennaio 2023 tra l’emittente e Negma Group Investment, di aver ricevuto da parte di Negma, la quindicesima richiesta di conversione parziale di complessive 5 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 50.000 euro, a valere sulla terza tranche.
Relativamente alla terza tranche, sottoscritta il 17 aprile 2023 per 200.000 euro e sottoscritta il 2 maggio 2023 per 300.000 euro, che si ricorda essere di complessivi 750.000 euro, comprensivi quindi della commitment fee di 250.000 euro, pari a complessive 75 obbligazioni di 10.000 euro ciascuna e che, successivamente alla conversione, nell’ambito della terza tranche risultano ancora da convertire 33 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di 330.000 euro.
Si ricorda come, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 22/02/2023, possano ancora essere erogate obbligazioni pari a 1.470 per un importo nominale di 14.700.000 euro su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a 2.100 per un importo nominale di 21.000.000 euro.
Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato dell’accordo sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio
ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti.
Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari a 0,010 euro per azione: pertanto, le 5 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 5.000.000 azioni
ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione.
Il suddetto prezzo di conversione pari a 0,010 euro è stato calcolato arrotondando per difetto al secondo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni pari a 0,0211 euro, successivamente all’applicazione del fattore di sconto pari 93%.
Si ricorda come con l’emissione della terza tranche, a Negma sono stati attribuiti 5.000.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari a 0,1 euro, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della terza tranche.
Si ricorda che, con riferimento alla seconda parte della quinta, e ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall’assemblea il 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire 18 obbligazioni per un controvalore di 180.000 euro.
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