In relazione al Prestito Obbligazionario Convertibile (il “POC”), deliberato dall’Assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell’Accordo di Investimento concluso il 5 gennaio 2023 con Negma Group Investment, Illa ha ricevuto da parte di Negma la ventiseiesima richiesta di conversione parziale di complessive 4 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 40.000 euro, di cui 3 obbligazioni, per un controvalore di 30.000 euro, a valere sulla quarta tranche, e 1 obbligazione, per un controvalore di 10.000 euro, a valere sulla quinta tranche.
Relativamente alla quarta tranche, di complessive 75 obbligazioni e per un controvalore di 750.000 euro, successivamente alla suddetta conversione risultano ancora da convertire 25 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 250.000 euro, relative alle sole commissioni saldate tramite emissione di obbligazioni.
Relativamente alla quinta tranche, di complessivi 3,3 milioni, successivamente alla suddetta conversione risultano ancora da convertire 329 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 3.290.000 euro.
In merito alla quarta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,005 per azione: pertanto, le 3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 6.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA.
Si ricorda come con l’emissione della quarta tranche, a Negma sono stati attribuiti 5.000.000 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,100, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quarta tranche.
In merito alla quinta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,005 per azione: pertanto, l’obbligazione oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA.
Si ricorda come con l’emissione della quinta tranche, a Negma sono stati attribuiti 36.666.666 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,090, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche.
Si ricorda infine che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall’assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire 18 obbligazioni per un controvalore di Euro 180.000.
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