EEMS Italia informa che in data 23 ottobre 2023 è stata sottoscritta la quinta tranche da Euro 1.120.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 in esecuzione dell’accordo di investimento concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il “POC Negma”).
La quinta tranche del POC Negma è stata concordemente sottoscritta e liberata da Negma mediante il versamento in danaro di Euro 1.000.000 e la compensazione per Euro 120.000 con il controcredito derivante dalla residua parte della 4° e ultima rata della Commitment Fee (sul punto si precisa che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall’Accordo di Investimento di corrispondere la Commitment Fee mediante l’emissione, in occasione delle prime 4 tranches del POC Negma, di ulteriori Obbligazioni per ciascuna tranche, e precisamente 25 Obbligazioni per ciascuna delle prime 3 tranche, 13 Obbligazioni per la porzione emessa della 4 tranche e 12 Obbligazioni per la 5 tranche). Si precisa pertanto che la Commitment Fee risulta interamente corrisposta dalla Società.
Si rammenta che in data 18 ottobre 2023 Negma e l’Emittente hanno concordato che:
(i) fatte salve le restanti disposizioni dell’Accordo di Investimento, la quinta tranche del POC (che ha comportato l’incasso per la Società di un importo netto di Euro 1.000.000) sarà soggetta a un Periodo di Cool Down di 40 giorni lavorativi in conformità ai termini e alle condizioni dell’Accordo di Investimento, mentre le restanti tranche fino all’importo di Euro 20.000.000 e sino al termine del Periodo di Commitment (ovvero 24 mesi prorogabile sino a 36 mesi su richiesta di EEMS) avranno un controvalore complessivo di Euro 500.000
ciascuna e saranno soggette a un Periodo di Cool Down ridotto proporzionalmente a 20 giorni lavorativi; (ii) fatte salve le restanti disposizioni della definizione di Prezzo di Conversione, nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia inferiore alla terza cifra decimale, quest’ultimo sarà determinato mediante troncamento dopo la quarta cifra decimale.
