In ottemperanza alla richiesta di Consob, Eukedos rende noto che l’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2023 era pari a 106,2 milioni, in calo dai 107,4 milioni di fine 2022.
Una dinamica che è il risultato combinato dei seguenti effetti:
- movimentazione di cassa del periodo derivante dall’ordinaria gestione dell’attività della controllata Edos e della capogruppo Eukedos;
- rimborso in linea capitale dei mutui e finanziamenti da parte della controllata Edos;
- pagamento dei canoni di locazione, i debiti verso altri finanziatori per diritti d’uso si riferiscono infatti all’attualizzazione dei flussi di cassa futuri del contratto di locazione come previsto dall’IFRS 16;
- operazioni di investimento nei progetti per la realizzazione delle tre nuove residenze per anziani e investimenti correlati al mantenimento del portafoglio immobiliare.
La posizione finanziaria netta considerata senza l’impatto dell’IFRS 16 sarebbe stata pari a 14,4 milioni al 30 settembre 2023 e a 13,6 milioni al 31 dicembre 2022.
La capogruppo Eukedos ha riportato a fine settembre una cassa netta di 55mila euro rispetto a 82mila euro di fine 2022.
