Riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il “POC”) deliberato dall’Assemblea del 22 febbraio 2023, I.L.L.A. comunica di aver ricevuto da parte di Negma:
- in data 11 gennaio 2024 la Quarantaseiesima richiesta di conversione parziale di complessive 3 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 30.000 euro, a valere sulla quinta tranche;
- in data 12 gennaio 2024 la Quarantasettesima richiesta di conversione parziale di complessive 3 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 30.000 euro, a valere sulla quinta tranche.
Relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 di complessivi 3,3 milioni pari a complessive 330 obbligazioni, successivamente all’esecuzione delle suddette richieste di conversione risultano ancora da convertire 235 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di 2,35 milioni.
In merito alla quinta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione richiesta in data 11 gennaio 2024 (Quarantaseiesima) è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a 0,086 euro per azione: pertanto, le 3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 348.837 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA.
Relativamente alla Quarantasettesima conversione, richiesta in data 12 gennaio 2024, il prezzo è risultato essere pari a 0,084 euro per azione: pertanto, le 3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 357.142 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA.
Con l’emissione della quinta tranche, a Negma sono stati attribuiti 36.666.666 warrant, il
cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,090, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche.
Si ricorda infine che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group Limited, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall’assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire 10 obbligazioni per un controvalore di 100.000 euro.
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