Antares Vision comunica che la posizione finanziaria netta preliminare del Gruppo al 31 dicembre 2023 è pari a circa 101 milioni; essa è superiore alle attese (90-95 milioni) per effetto del ritardo nell’incasso di alcuni crediti (attribuibili anche ai ricavi della società controllata statunitense rfxcel) e del mancato perfezionamento di talune operazioni di factoring pro-soluto relative ad Antares Vision, originariamente previste entro la fine dell’esercizio 2023.
Sono attualmente in corso i lavori per la predisposizione del budget consolidato per l’esercizio 2024, rispetto al quale il top management di Antares Vision ha deciso di
adottare un approccio prudenziale con riferimento ai ricavi di rfxcel, che, quindi non verranno considerati nel budget per l’esercizio 2024 se non sulla base di un’alta probabilità d’incasso.
A tal riguardo, la Società ha avviato una verifica, affidata a consulenti statunitensi indipendenti, con lo scopo di accertare il corretto trattamento contabile negli anni 2021-2023 dei ricavi realizzati da rfxcel nell’ambito degli accordi con società intermediarie che hanno rapporti con enti governativi.
A prescindere dai risultati di tale verifica, il Cda ha stimato che, adottando anche per il secondo semestre 2023 il medesimo approccio prudenziale usato nel budget 2024 nella contabilizzazione dei ricavi di rfxcel, si genererebbe un impatto sull’EBITDA del Gruppo tale da non consentire, per tutti i finanziamenti e prestiti obbligazionari a medio-lungo termine, il raggiungimento della soglia minima di circa 29 milioni di EBITDA necessaria per garantire il rispetto dei covenant finanziari, tarati sul rapporto PFN/EBITDA Al 31 dicembre 2023, i contratti di finanziamento a medio-lungo termine e prestiti obbligazionari di Antares Vision ammontano ad 146 milioni, oltre a limitati affidamenti di firma e leasing finanziari. In astratto, il mancato rispetto dei covenant consentirebbe ai finanziatori di richiedere il rimborso anticipato.
Al 31 dicembre 2023 la società può fare affidamento per la normale operatività su una cassa disponibile di gruppo pari a circa 62 milioni, che copre il fabbisogno operativo per l’intero esercizio 2024.
Inoltre, Antares Vision informa di avere conferito l’incarico di Financial Advisor a Mediobanca per essere supportata nell’eventuale rinegoziazione dell’indebitamento obbligazionario e finanziario.
Nel dettaglio, il mandato prevede l’analisi della situazione finanziaria del gruppo e il supporto nell’individuazione di una strategia di riorganizzazione e ottimizzazione della medesima.
Infine, si segnala che i risultati preliminari gestionali consolidati per l’esercizio 2023 saranno esaminati in un Cda previsto intorno alla metà di febbraio 2024. Entro la pubblicazione dei risultati finanziari consolidati definitivi per l’esercizio 2023, il
Gruppo presenterà il nuovo piano strategico 2024-2026.
