Nel 2023 i ricavi del Gruppo Digital Magics si attestano a 5,0 milioni, evidenziando un incremento del 13,8% rispetto a 4,4 milioni del 2022.
L’EBITDA Adjusted, che non considera costi non ricorrenti (i) per 302mila euro sostenuti nell’ambito dell’operazione di fusione con LVenture Group e (ii) accantonamenti per rischi su debiti delle partecipate per 437mila euro, è negativo per 0,1 milioni (0,2 milioni al 31 dicembre 2022).
Il Risultato Netto è negativo per 5,3 milioni, rispetto a un Risultato Netto negativo per 1,2 milioni nell’esercizio precedente, prevalentemente per effetto delle svalutazioni finanziarie pari a 4,7 milioni.
La posizione finanziaria netta evidenzia cassa netta per 1,8 milioni (PFN positiva per 2,0 milioni al 30 giugno 2023).
Il Fair Value del portafoglio a fine dicembre 2023 si attesta a 31 milioni (55 milioni al 31 dicembre 2022) a fronte di un valore di carico pari a 10,8 milioni (13,4 milioni al 31 dicembre 2022).
La variazione è dovuta ad una diversa, più conservativa, metodologia di valutazione del fair value (anche per allineamento ai principi contabili adottati da LVenture Group) e ad alcune svalutazioni del portafoglio, in particolare della partecipata americana Hyperloop Transportation Technologies (HTT), oggi valorizzata prudentemente al costo storico (circa 385mila mila) rispetto a circa 12 milioni al 31 dicembre 2022.
Al 31 dicembre 2023 sono 135 le società operative in portfolio, in crescita rispetto alle 120 società presenti al 31 dicembre 2022, di cui 75 Startup Innovative e 19 PMI Innovative.
Nel corso dell’esercizio sono entrate nel portfolio di Digital Magics 39 nuove società, selezionate nell’ambito dei Programmi di Accelerazione FIN+TECH, MAGIC SPECTRUM, HABISMART e MAGIC MIND. Ulteriori 7 nuovi investimenti sono stati realizzati direttamente da Digital Magics.
Digital Magics ha inoltre costituito due joint venture – Apside S.p.A., a dicembre 2022 al 50% con Intesa Sanpaolo, e OpenT S.p.A, a novembre 2023 al 50% con Tinexta – per realizzare investimenti early-stage, seed stage ed eventuali successivi follow-on in società che sviluppano tecnologie digitali in differenti settori, in una logica di “open innovation”. Le risorse finanziarie sono apportate dai due partner mentre il deal-flow delle newco è gestito da un team dedicato di Digital Magics attraverso un accordo di advisory.
Infine, a seguito del riassetto societario della partecipata americana Jumpstarter Inc., Digital Magics è entrata direttamente nel capitale sociale di Hyperloop Transportation Technologies Inc., realizzando un ulteriore investimento diretto.
Sono sei le exit realizzate nel corso del 2023, con incassi di oltre 1,8 milioni. Digital Magics ha ceduto la propria partecipazione in Plurima, Sinapsi, Prestiamoci e Axieme, incassando circa 702mila euro e realizzando plusvalenze per circa 149 mila euro; le minusvalenze sono state pari a circa 228mila euro; 1,1 milioni sono stati invece i dividendi incassati da Digital Magics dai veicoli partecipati Insuretech MGA e Epic Holding che, a loro volta, hanno ceduto le proprie partecipazioni rispettivamente in Crea e Azimut Direct.
Il valore complessivo degli investimenti nel portfolio Digital Magics è stato pari a 30,7 milioni (23,6 milioni al 31 dicembre 2022) di cui 27,7 milioni da terzi e circa 3,0 milioni (1,6 milioni al 31 dicembre 2022), inclusi gli investimenti in strumenti finanziari partecipativi, direttamente da Digital Magics.
Proseguono i Programmi di Accelerazione, da sempre driver per la selezione delle società più innovative nello scenario nazionale, in particolare con: avvio del Terzo Ciclo (2023-2024) di FIN+TECH (dedicato al fintech e all’insurtech); avvio del Terzo Ciclo (2023-2024) di MAGIC SPECTRUM (dedicato alle soluzioni basate su tecnologie IoT e 5G); avvio del Secondo Ciclo (2023-2024) di HABISMART (dedicato al settore “proptech” e alle tecnologie applicate al real estate); avvio del Secondo Ciclo (2023-2024) di MAGIC MIND
(dedicato alle soluzioni incentrate sulle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale). Infine, sono state completate le attività di MAGIC YOUMAN (dedicato alle soluzioni incentrate sulla sostenibilità).
La società segnala che è stato concluso con successo il percorso di fusione tra Digital Magics e LVenture Group (data di efficacia 1° aprile 2024), con la nascita di ZEST che dà vita al primo player italiano di dimensioni europee, focalizzato su investimenti early-stage e seed, sull’accelerazione delle startup innovative, sull’open innovation e il corporate venturing.
In virtù della realizzazione del progetto di fusione con LVenture Group, si considera conclusa l’esecuzione del piano industriale 2021-2025 di Digital Magics per il più ampio progetto di sviluppo della nuova realtà ZEST declinato nel Piano Industriale 2024-2026.
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