Il CdA ha approvato le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024.
Si rammenta che il 19 marzo scorso si è perfezionata la cessione delle quote della società controllata al 100% Fidelio Engineering. Pertanto, mentre al 31 dicembre 2023 il perimetro di consolidamento includeva NEXT RE e Fidelio Engineering, le informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024 e i dati comparativi di seguito si riferiscono alla sola NEXT RE SIIQ S.p.A. e non ai valori consolidati come riportati nei precedenti comunicati.
Si riportano di seguito le informazioni finanziarie aggiuntive relative al primo trimestre 2024:
- l’Utile/(Perdita) del periodo evidenzia un utile pari a 0,3 milioni (-2,9 milioni al 31 marzo 2023);
- l’EBITDA è positivo per 0,6 milioni (-2,5 milioni al 31 marzo 2023);
- il Patrimonio Netto risulta pari a 76,7 milioni rispetto a 76,5 milioni al 31 dicembre 2023;
- il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 56,98 milioni rispetto a 57,09 milioni al 31 dicembre 2023;
- il Net Loan to Value al 31 marzo 2024 è pari al 44% invariato rispetto 31 dicembre 2023.
Sulla base degli indicatori economici sopra indicati, spiega la società, “si evidenzia un’inversione di tendenza rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente per effetto della riorganizzazione della struttura e della conseguente razionalizzazione dei costi avviata già nel 2023”.
Il Net Operating Income è pari a 1,3 milioni e include Ricavi da locazione pari a 1,7 milioni
e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a 0,4 milioni.
All’EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche Costi del personale pari a -0,1milioni e Costi generali pari a -0,5 milioni.
Il risultato del periodo, che recepisce anche il risultato della gestione finanziaria pari a -0,3 milioni, evidenzia un’utile di 0,3 milioni.
Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 130,1 milioni è invariato rispetto al 31 dicembre 2023.
Nessuna variazione di fair value è stata registrata nel primo trimestre del 2024. Il Totale Indebitamento finanziario passa da 57,09 milioni al 31 dicembre 2023 a 56,98 milioni al 31 marzo 2024 per l’effetto netto della generazione di cassa nel trimestre e della maturazione degli interessi passivi (342 migliaia euro) verso CPI Property Group in relazione ai Credit facility agreement erogati nel 2021 e aventi scadenza nel primo semestre 2026.
