Agatos rende noto che dal 1° al 30 giugno 2024 è aperto il settimo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato “Agatos 2017-2026 4,75%” (“POC”) di valore nominale pari a 6.524.771 euro e che dal 3 al 17 giugno 2024 è aperto il sesto periodo di esercizio del Warrant “AGATOS 2018 – 2025”.
L’esercizio/conversione di POC e Warrant è sospeso dalla data del 21 maggio 2024, data in cui il Cda della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea dei soci sino al giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Pertanto, in ragione del calendario finanziario che vede l’assemblea ordinaria avere luogo il 10 giugno in prima convocazione e l’11 giugno in seconda convocazione, la conversione del POC potrà avvenire solamente tra l’11 giugno oppure tra il 12 giugno e il 30 giugno 2024, a seconda dell’effettiva data di svolgimento.
L’esercizio dei Warrant potrà avvenire secondo le modalità indicate nello specifico paragrafo WARRANT ISIN IT0005322786.
Per il POC, il prezzo di conversione considera la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media ponderata uno sconto del 5%. Quest’anno i 30 giorni di Borsa aperta precedenti l’1 giugno 2024 risalgono, per quanto riguarda il titolo Agatos, al periodo fino al 29 settembre 2023 e il prezzo di conversione calcolato come da
regolamento POC, risulta essere 0,2238 euro (il “Prezzo di Conversione”) che è inferiore al prezzo minimo post-raggruppamento che è pari a 3,326 euro (il valore pre-raggruppamento da regolamento era € 0.3515). In quanto superiore al Prezzo di Conversione, nel calcolo del numero di azioni di compendio derivanti da eventuali
conversioni si deve, da regolamento, utilizzare il prezzo minimo di conversione. Pertanto, il numero di azioni di compendio attribuibili a ciascuna obbligazione del valore nominale di 1 euro + 0,023684932 euro per interessi maturati è <#1 azione di compendio.
Per i Warrant, il sesto Periodo di Esercizio inizia il 3 giugno e termina il 17 giugno; tale periodo, dato il calendario finanziario della società, ricade parzialmente nell’ambito del periodo di sospensione dell’esercizio dei Warrant stessi, pertanto le richieste di
esercizio presentate durante la sospensione saranno valide ed assumeranno effetto il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo al 10 giugno o all’ 11 giugno, rispettivamente nel caso l’Assemblea degli Azionisti si tenga in prima o seconda convocazione. Il prezzo di esercizio per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante il quinto Periodo di Esercizio del Warrant è 3,8 euro per azione. I portatori dei Warrant hanno il diritto di sottoscrivere Azioni della Società in ragione di 1 Azione di Compendio ogni 10 Warrant presentati per l’esercizio.
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