Integrae SIM ha confermato il rating ‘Buy’ e alzato il target price a 10,50 euro (dal precedente 8,00 euro) sul titolo CIRCLE, un prezzo che incorpora un potenziale upside del 30,2% rispetto al prezzo di riferimento dello studio, pari a 8,06 euro.
L’aggiornamento giunge a valle dell’approvazione, lo scorso giugno, da parte del CdA di CIRCLE della Strategic Roadmap 2024-2027 «Connect 4 Agile Growth», con l’obiettivo di unire lo sviluppo di prodotti IT all’avanguardia con servizi federativi per l’evoluzione della catena logistica, ponendo una particolare attenzione al capitale umano.
Il piano strategico per il 2027, costruito sulla posizione di mercato unica e distintiva del Gruppo, pone un’enfasi particolare sulla “cooperazione intelligente”, garantendo la conformità alle normative in evoluzione e promuovendo una collaborazione armoniosa tra operatori logistici e industrie da un lato, e i sistemi e nodi infrastrutturali dall’altro, nell’area UE/MED.
Tenendo conto delle linee guida condivise dalla Società, gli analisti di Integrae hanno modificato le stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, prevedono un Valore della Produzione FY24E pari a 15,70 milioni e un EBITDA pari a 3,80 milioni, corrispondente a una marginalità del 24,2%. Per gli anni successivi, si aspettano che il Valore della Produzione possa aumentare fino a 30,35 milioni nel FY27E (CAGR 23A-27E: 23,1%), con EBITDA pari a 7,95 milioni (corrispondente a una marginalità del 26,2%), in crescita rispetto a 3,19 milioni del FY23A (corrispondente a un EBITDA Margin del 24,1%).
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