ValueTrack ha avviato la copertura su Soges Group identificando un fair value di 4,05 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 108% rispetto al prezzo di 1,95 euro.
Soges Group è una società specializzata nella gestione di strutture alberghiere di fascia alta. Attualmente gestisce 8 hotel, con un ulteriore in arrivo, tutti situati in Toscana sotto il brand “Place of Charme”.
Dopo la cessione delle sue attività nel settore degli alloggi per studenti nel 2019, Soges ha adottato una strategia di crescita basata su acquisizioni (M&A), registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 37,6% tra il 2019 e il 2023. Questa strategia, spiega ValueTrack, ha consentito alla società di sfruttare la sua leva operativa positiva, permettendo un rapido aumento dei margini.
Gli analisti prevedono una crescita del valore della produzione (VoP) con un CAGR del 14,8% dal 2023 al 2028, raggiungendo i 31,8 milioni entro il 2028. Si stima inoltre che il margine EBITDA raggiunga il 13,0% e che il flusso di cassa libero aumenti progressivamente, portando a una cassa netta di 2,0 milioni di euro entro il 2028, con un FCF Yield previsto tra il 17-18%.
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