Banca Profilo conferma su Health Italia sia il rating ‘buy’ sia il target price a 430 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 332% rispetto al prezzo di 99,6 euro dopo un primo semestre coerente con le stime degli analisti per il FY24.
Gli esperti di Banca Profilo confermano per il 2024 la stima di fatturato a 38,9 milioni, evidenziando tuttavia che ciò “potrebbe essere prudente poiché, secondo il management, sono stati firmati nuovi contratti rilevanti, con una buona marginalità, dopo giugno”. Inoltre hanno registrato “una riduzione prudente dell’EBITDA”.
Gli analisti ribadiscono poi la previsione di vendite in crescita a un CAGR del 10% per il 2023-26 a 47 milioni e si attendono che l’EBITDA che passerà da 7,9 a 11,5 milioni, con un margine in miglioramento dal 22% al 24%, guidato “da: i) concentrazione degli sforzi sui core business; ii) crescita dei ricavi iii) leva operativa guidata principalmente dall’ottimizzazione delle risorse umane”.
Infine, stimano una cassa netta da 16 milioni a fine 2026.
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