Il Net Asset Value complessivo di First Capital al 30 settembre 2024 si attesta a 73,1 milioni (di cui euro 2,0 milioni di pertinenza di terzi), corrispondente a 24,4 euro per azione in circolazione.
Nel terzo trimestre 2024, considerando la distribuzione di dividendi in denaro per euro 1,0 milione e l’assegnazione gratuita di azioni di nuova emissione avvenute nel mese di luglio, il NAV per azione registra un incremento di circa il +2% rispetto all’analogo valore al 30 giugno 2024, grazie all’incremento netto di valore del portafoglio.
Nel prospetto patrimoniale del NAV al 30 settembre 2024, gli assets sono pari a euro 99,2 milioni, costituiti dal portafoglio investimenti, che ammonta a 82,4 milioni, da liquidità e cash equivalents per 15,3 milioni e da altre attività per 1,5 milioni.
I debiti finanziari consolidati sono pari a 23,7 milioni e si riferiscono principalmente al prestito obbligazionario convertibile “First Capital cv 2019–2026 3,75%” (17,5 milioni) e ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives S.r.l., il veicolo di investimento del Gruppo che detiene la partecipazione nella collegata Industrie Chimiche Forestali (5,0 milioni).
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