KT&Partners conferma per Compagnia dei Caraibi il rating ‘add’ ed un fair value di 7,15 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 67% rispetto al prezzo di mercato di 4,29 euro.
Lo studio segue la pubblicazione dei risultati per l’esercizio 2022 da parte della società. Numeri da cui sono emersi ricavi in crescita del 32% a 56,1 milioni, un Ebitda adjusted in aumento del 9,6% a 5,3 milioni ed un utile netto adjusted di 3,9 milioni (+6,9% sul 2021).
A fronte dei risultati 2022, gli analisti confermano le stime sui ricavi, attesi crescere a un CAGR 22-26 del 20% fino a raggiungere 115,3 milioni nel 2026, mentre abbassano le stime sull’Ebitda margin 2023-26, atteso comunque crescere dal 10,7% nel 2023 al 14,2% nel 2026 grazie a un miglioramento del gross margin e a sinergie di costo con le società acquisite.
Gli analisti di KT&Partners, infine, stimano un utile netto in crescita a un CAGR 22-26 del 42,8%.
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