Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (POC), deliberato nell’Assemblea di Fenix Entertainment del 22 marzo 2023 e sottoscritto da Negma Group Investment (Negma), la società ha ricevuto il 4 settembre da Negma la 15° richiesta di conversione parziale di 5 obbligazioni, per un controvalore di 50.000 euro, a valere sulla seconda tranche del POC, sottoscritta in data 28 marzo 2023, di complessivi 1.000.000 euro, pari a 100 obbligazioni.
Oltre alla prima tranche, tale sottoscrizione comprendeva anche la seconda tranche e parte della terza, per un valore nominale totale di 2.250.000 euro corrispondenti a 225 bond.
Si ricorda, inoltre, che lo scorso 7 agosto 2023 è stata sottoscritta una ulteriore quota (la
seconda) della terza tranche che comprende 31 obbligazioni pari a nominali 310.000 euro, pertanto il valore nominale totale ad oggi sottoscritto risulta di 2.560.000 euro, corrispondenti a 256 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto di conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni FENIX durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.
Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari a 0,009 euro per azione: pertanto, le obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere 6.666.666 azioni ordinarie Fenix di nuova emissione.
Con l’emissione della prima tranche, della seconda tranche e di parte della terza tranche, a Negma sono stati attribuiti 1.125.000 warrant il cui prezzo di esercizio è pari a 0,4 euro determinato nella misura pari al 130% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione, mentre con l’emissione della seconda quota della terza tranche sono stati attribuiti ulteriori 6.200.000 warrants (pari al 20% del valore nominale delle obbligazioni convertibili emesse), ad un prezzo di esercizio pari a 0,010 euro, calcolato con la medesima modalità dei warrant precedenti.
Infine, si rammenta che, con riferimento alla sottoscrizione in data 28 marzo 2023 da parte
di Negma della prima, seconda e parte della terza tranche, e alla sottoscrizione del 7 agosto 2023 di una seconda quota della terza tranche, residuano ancora da convertire 112 obbligazioni per un controvalore nominale di 1,12 milioni.
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