ILLA ha ricevuto in data 22 gennaio 2024 da parte di Negma Group Investment la cinquantesima richiesta di conversione parziale di 2 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 20.000 euro, a valere sulla quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile (il “POC”) deliberato dall’Assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell’Accordo di Investimento concluso il 5 gennaio 2023 con Negma.
La presente richiesta di conversione, seppur inoltrata da Negma, tenuto conto del trasferimento in capo a Global Growth Holding Limited (“GGHL”) di ogni obbligo e diritto per effetto dell’accordo di cessione, ha avuto in ogni caso effetto diretto su GGHL in virtù
del trasferimento immediato delle azioni emesse in data odierna, da Negma a GGHL.
Relativamente alla quinta tranche, di complessivi 3,3 milioni pari a 330 obbligazioni di 10.000 euro ciascuna, successivamente all’esecuzione delle suddette richieste di conversione risultano ancora da convertire 227 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di 2.270.000 euro.
In merito alla quinta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti il 23 genniao. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari a 0,072 euro per azione: pertanto, le 2 obbligazioni oggetto di conversione hanno danno diritto di sottoscrivere 277.777 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA.
Si ricorda come con l’emissione della quinta tranche, tenuto conto dell’accordo di cessione in capo a GGHL, sono attribuiti a GGHL 36.666.666 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari a 0,090 euro, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche.
Si ricorda che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall’assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire 10 obbligazioni per un controvalore di 100.000 euro, i cui diritti, tenuto conto dell’accordo di cessione perfezionato in data 19 gennaio 2024, sono ceduti a GGHL.
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