Ki Group Holding ha firmato un accordo di investimento con Negma Group relativo a un prestito obbligazionario convertibile in azioni cum warrant, per massimi 20 milioni, suddiviso in venti tranche da 1 milione ciascuna.
L’intesa prevede un aumento di capitale, scindibile, con esclusione del diritto di opzione a servizio della conversione del suddetto prestito per massimi 20 milioni (comprensivo di sovrapprezzo), oltre che l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente al sottoscrittore con connesso aumento di capitale, scindibile ed a pagamento, con esclusione del diritto di opzione a servizio dell’esercizio dei warrant per massimi 5 milioni (comprensivo di sovrapprezzo);
L’operazione, riporta Ki Group, consentirà di reperire la liquidità necessaria al finanziamento di nuovi investimenti in linea con l’attività di acquisizione e gestione di partecipazioni svolta dalla società, oltre a porre quest’ultima in condizioni di poter eventualmente far fronte a temporanee esigenze di liquidità.
La sottoscrizione dell’accordo permetterà inoltre a Ki Group di poter sviluppare la propria strategia di investimento che prevede l’evoluzione della società verso una struttura di Holding Finanziaria, con una forte localizzazione su operazioni Private Investment in Public Equity e operazioni di Private Equity.
Ki Group si focalizzerà sugli investimenti in PMI italiane, appartenenti ai settori dell’industria e dei servizi, ricercando, tra queste, le imprese dotate di adeguata redditività attuale e attesa, di solidità finanziaria e di una potenzialità concreta di creazione di valore.
Infine, potrà apportare il proprio contributo nell’implementazione di strategie distintive volte a favorire la crescita, l’internazionalizzazione e la continua ricerca di soluzioni innovative, nonché a rafforzare la capacità di generare flussi di cassa e di remunerare il capitale investito, perseguendo un vantaggio competitivo dell’impresa sostenibile nel tempo.
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