Il 31 ottobre 2022 The Lifestyle Group ha ricevuto otto richieste distinte e speculari di conversione per un totale di 40 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 400.000 euro rivenienti dall’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, sottoscritto con Golden Eagle Capital Advisors (GECA), emessa il 28 aprile 2022 e cedute a European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) il 27 ottobre 2022.
Il prezzo determinato è pari a 0,004 euro per azione e pertanto le 40 obbligazioni daranno diritto a 100.000.000 nuove azioni ordinarie The Lifestyle Group (pari al 57,43% del capitale sociale post-conversione).
Ieri The Lifestyle Group ha emesso e consegnato a EHGO 33.333.332 azioni (pari
ad un provvisorio 31,02% del capitale sociale post-conversione). Tale assegnazione è frutto di un valore di conversione non corretto, pari a 0,003 euro a seguito di una non corretta definizione del periodo di riferimento del VWAP stabilito. A tale prezzo sono state
di conseguenza convertite 10 obbligazioni (per 16.666.666 azioni ogni 5 obbligazioni) che hanno così determinato suddetta assegnazione.
Con riferimento alla Prima Tranche residuano 40 obbligazioni ancora in circolazione per un valore complessivo di 400.000 euro.
Per effetto della seconda assegnazione EHGO è venuta a detenere una partecipazione nel capitale sociale di The Lifestyle Group superiore alla soglia del 30%, determinandosi conseguentemente a suo carico l’obbligo di effettuare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sul capitale della stessa The Lifestyle Group al prezzo di 0,004 euro per azione.
EHGO ha comunicato di ricorrere all’esenzione dall’obbligo di promuovere una OPA obbligatoria, impegnandosi a cedere a parti non correlate le azioni in eccedenza
rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di The Lifestyle Group entro 12 mesi ossia entro il 30 ottobre 2023, e a non esercitare i diritti relativi alle predette azioni.
Si segnala che in caso di inosservanza del suddetto obbligo di alienazione, assunto volontariamente, EHGO sarà tenuta a promuove l’offerta al prezzo di 0,004 euro per azione.
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